1Введение
Заключительный обзор о новых ПАММ-Счетах в нашем Инвестиционном портфеле.
Этот счет дополнил наш портфель по следующим причинам:
- Риск на сделку в среднем до 2% от эквити
- Активная торговля внутри дня
- Малое кредитное плечо
В этом обзоре вы узнаете, на что мы обращали внимание при выборе очередного ПАММ-Счета в свой портфель.
2Обзор ПАММ-Счета
Торговая система на основе зон маржинального обеспечения участников с фьючерсного рынка
3Описание Торговой Стратегии
Информация о памм счете: Используется комплексная ручная торговая система на основе зон маржинального обеспечения участников с фьючерсного рынка. Для принятия решения о входе в сделку, использую также объемный анализ, опционный анализ, технический анализ и смотрю рыночный сантимент. В узких кругах данная система известна и частично общедоступна, при этом у меня свое видение рынка.
Торговля ведется на основных валютных парах и золоте. Каждая сделка защищена стоп лоссом. Риск на сделку в среднем до 2%, достаточно редко 3-5%. При этом стараюсь искать наиболее выгодную точку входа, чтобы соотношение стопа к тейку было 1 к 2 и больше. Чаще всего сделка делиться на несколько частей для удобного закрытия и перевода определенной сделки в безубыток. Обычная длительность сделок от нескольких часов до нескольких дней, в течении недели.
В прямом виде не используются: мартингейл, усреднение, сетки, пересиживания.
Риск индивидуален для каждой сделки, в зависимости от качества сигнала, атр и наличия или отсутствия определённых недостатков на рынке в данный момент. В основном это 0,5% или 1% на сделку.
Мани менеджмент и риск менеджмент соблюдаю, для себя установил, использовать плечо максимум до 15-20, в работе максимум 3 инструмента одновременно.
Максимальная возможная просадка до 35%, как указано в декларации. Примерно с начала открытия счета до ноября 2018 года риски были немного больше, поэтому максимальное плечо доходило до 38.
Я думаю, многие будут спрашивают про доходность, но ее невозможно прогнозировать. В идеале можно ориентироваться на 50-150% годовых, при этом считаю 30-50% годовых отличным результатом.
Так выглядит личный счет, (вложение), на котором я торговал с сентября 2017 года по май 2018 у другого брокера, он был более агрессивный, но при этом я и половины инструментов не использовал в анализе на тот момент.
На памм счете используются некоторые полуавтоматические советники и индикаторы для анализа, при этом решение о входе осуществляю я лично.
4Анализ Управляющего
На данный момент «HighFive MZ» — это единственный счет управляющего на платформе Alpari. Управляющий пишет о себе следующее.
О себе: зовут Константин, на финансовых рынках более 5 лет. В основном активно занимался инвестированием и торговлей с 2013 года. Испробовал различные торговые системы, искал свое, примерно с 2016-2017 года торгую по системе, представленной на памме.
За 12 месяцев лишь однажды доходность опускалась ниже 0 (всего на -3.2%), в остальное время доходность составляла от 2 до 40%. Среднее значение составляем около 9% в месяц.
6График используемого кредитного плеча
Максимальное кредитное плечо не превышает 40. Среднее значение 5-7, что ограничивает риск больших потерь депозита при убыточных сделках. Также по графику видно отсутствие усреднения и «мартингейла» в торговой стратегии. Убыточные сделки закрываются вовремя по короткому стоп-лоссу.
7Декларация и Ключевые Показатели
Декларация соблюдается на протяжении всего времени существования счета. Максимальная просадка не превышаем 23%. Кредитное плечо не более 40. Для счета с доходностью более 250% в год считаем это очень хорошими показателями.
8Итоги
ПАММ-Счета «HighFive MZ» показывает отличную доходность при низком уровне кредитного плеча. Убыточные сделки своевременно закрываются — фиксирую небольшие потери. За последние 12 месяцев стратегия показала доходность в 40%, при этом самый убыточный месяц был всего лишь -3,2%. По нашей методике оценки — Данный счет считает в себе высокую потенциальную доходность при малых рисках и отлично дополнит любой портфель.
Мы инвестировали минимальную сумму в размере 50$ в данный ПАММ-Счет. Результат инвестиций вскоре появится в нашем портфеле.
Загрузка...
